Muster-Gesamtdokument · fiktiv

Handel mit Kasse und Lager

Fiktives Gesamtdokument für die Vorlage „Handel mit Kasse und Lager“. Betriebs-Check und Module sind beispielhaft vorbelegt.

24 Module, alle inklusive – ein Preis für die komplette GoBD-Verfahrensdokumentation.

Muster-PDFMuster-Fragebogen

Vollständigkeitsübersicht (Muster)

Nr.ModulStatus
1Unternehmen und Organisation · Fragebogenim Tool beschrieben
2Verkauf und Leistungserbringung · Fragebogenim Tool beschrieben
3Einkauf und Rechnungseingang · Fragebogenim Tool beschrieben
4Ausgangsrechnungen und Korrekturen · Fragebogenim Tool beschrieben
5Elektronische Belege und E-Rechnungen · Fragebogenim Tool beschrieben
6Papierbelege und Digitalisierung · Fragebogenim Tool beschrieben
7Zahlungsverkehr und offene Posten · Fragebogenim Tool beschrieben
8Bargeld und Kassenführung · Fragebogenim Tool beschrieben
9Buchführung und Abschlüsse · Fragebogenim Tool beschrieben
10Warenwirtschaft, Lager und Inventur · Fragebogenim Tool beschrieben
11Anlagevermögen · Fragebogennoch nicht dokumentiert
12Personal und Lohnabrechnung · Fragebogennoch nicht dokumentiert
13Onlineshop, Marktplätze und Plattformen · Fragebogennicht vorhanden
14Branchenspezifische Abläufe · Fragebogennicht vorhanden
15Archivierung und Wiederauffindbarkeit · Fragebogenim Tool beschrieben
16Aufbewahrungsfristen und Löschung · Fragebogenim Tool beschrieben
17Systeme und Datenübertragung · Fragebogenim Tool beschrieben
18Zugriffsrechte und Datensicherheit · Fragebogenim Tool beschrieben
19Sicherung, Wiederherstellung und Notfälle · Fragebogenim Tool beschrieben
20Kontrollen und Fehlerbehandlung · Fragebogenim Tool beschrieben
21Ausgelagerte Aufgaben · Fragebogenim Tool beschrieben
22Prüfungszugriff und Datenbereitstellung · Fragebogenim Tool beschrieben
23System- und Prozessänderungen · Fragebogenim Tool beschrieben
24Pflege der Verfahrensdokumentation · Fragebogenim Tool beschrieben

Teile nach GoBD Rz. 153

Teil I: Allgemeine Beschreibung

  • 1. Unternehmen und Organisation — im Tool beschrieben

Teil II: Anwenderdokumentation

  • 2. Verkauf und Leistungserbringung — im Tool beschrieben
  • 3. Einkauf und Rechnungseingang — im Tool beschrieben
  • 4. Ausgangsrechnungen und Korrekturen — im Tool beschrieben
  • 5. Elektronische Belege und E-Rechnungen — im Tool beschrieben
  • 6. Papierbelege und Digitalisierung — im Tool beschrieben
  • 7. Zahlungsverkehr und offene Posten — im Tool beschrieben
  • 8. Bargeld und Kassenführung — im Tool beschrieben
  • 9. Buchführung und Abschlüsse — im Tool beschrieben
  • 10. Warenwirtschaft, Lager und Inventur — im Tool beschrieben
  • 11. Anlagevermögen — noch nicht dokumentiert
  • 12. Personal und Lohnabrechnung — noch nicht dokumentiert
  • 13. Onlineshop, Marktplätze und Plattformen — nicht vorhanden
  • 14. Branchenspezifische Abläufe — nicht vorhanden

Teil III: Technische Systemdokumentation

  • 15. Archivierung und Wiederauffindbarkeit — im Tool beschrieben
  • 16. Aufbewahrungsfristen und Löschung — im Tool beschrieben
  • 17. Systeme und Datenübertragung — im Tool beschrieben
  • 18. Zugriffsrechte und Datensicherheit — im Tool beschrieben
  • 19. Sicherung, Wiederherstellung und Notfälle — im Tool beschrieben

Teil IV: Betriebsdokumentation

  • 20. Kontrollen und Fehlerbehandlung — im Tool beschrieben
  • 21. Ausgelagerte Aufgaben — im Tool beschrieben
  • 22. Prüfungszugriff und Datenbereitstellung — im Tool beschrieben
  • 23. System- und Prozessänderungen — im Tool beschrieben
  • 24. Pflege der Verfahrensdokumentation — im Tool beschrieben

Muster der IKAT GmbH. Alle Angaben sind fiktiv. Keine Steuer-, Rechts- oder Prüfungsberatung. Keine Zusicherung von GoBD-Konformität.